有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年9月18日-令和4年3月17日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
投資信託 受益証券	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund JPY Class Units	842,385.2790	6,559,654,167
投資信託受益証券 合計		842,385.2790	6,559,654,167
親投資信託受益証券	東京海上マネーマザーファンド	991,474.0000	1,002,975
親投資信託受益証券 合計		991,474.0000	1,002,975
合計		1,833,859.2790	6,560,657,142

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。