有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

(4)【設定及び解約の実績】
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

期	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	12,064,874,346	741,039,462	11,323,834,884
第2特定期間	13,791,970,874	8,030,551,496	17,085,254,262
第3特定期間	47,718,012,229	11,078,977,029	53,724,289,462
第4特定期間	29,509,984,787	12,780,832,111	70,453,442,138
第5特定期間	9,270,261,397	22,501,805,787	57,221,897,748

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

期	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	294,170,870	―	294,170,870
第2特定期間	511,180,795	136,178,341	669,173,324
第3特定期間	2,552,428,080	553,046,045	2,668,555,359
第4特定期間	9,258,046,551	1,275,455,844	10,651,146,066
第5特定期間	2,437,673,165	4,827,916,375	8,260,902,856

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)

期	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	31,859,194	23,751,821	8,107,373
第2特定期間	2,560,256	7,270,966	3,396,663
第3特定期間	26,007,191	10,098	29,393,756
第4特定期間	21,453,047	3,089,684	47,757,119
第5特定期間	55,256,762	30,501,205	72,512,676

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

期	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	7,209,508,931	1,065,086,570	6,144,422,361
第2特定期間	8,528,037,339	3,914,072,908	10,758,386,792
第3特定期間	3,888,913,096	8,743,208,061	5,904,091,827
第4特定期間	1,889,309,952	3,786,757,791	4,006,643,988
第5特定期間	1,890,660,519	1,906,643,121	3,990,661,386

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)

期	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	13,211,487,207	2,016,925,855	11,194,561,352
第2特定期間	9,650,320,813	5,817,327,714	15,027,554,451
第3特定期間	13,957,210,115	11,724,998,622	17,259,765,944
第4特定期間	6,635,985,408	9,725,290,949	14,170,460,403
第5特定期間	5,066,229,150	5,401,992,482	13,834,697,071

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)

期	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	37,480,054	―	37,480,054
第2特定期間	688,567,474	168,700,144	557,347,384

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)

期	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	1,000,000	―	1,000,000
第2特定期間	85,221,195	107,364	86,113,831

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)

期	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	1,048,821	―	1,048,821
第2特定期間	27,277,546	605,444	27,720,923

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)

期	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	497,140,600	81,276,360	415,864,240
第2特定期間	471,508,987	210,364,453	677,008,774
第3特定期間	386,582,166	608,629,773	454,961,167
第4特定期間	214,620,187	158,580,539	511,000,815
第5特定期間	23,436,193	201,785,227	332,651,781

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンド

期	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
1期	17,853,916	―	17,853,916
2期	60,364,269	72,343,681	5,874,504
3期	20,710,827	2,914,500	23,670,831
4期	82,058,970	92,168,189	13,561,612
5期	5,755,454	8,201,722	11,115,344