有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年9月21日-平成29年3月17日)

(4)【設定及び解約の実績】
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数 (口)
第1特定期間	平成23年11月 8日～平成24年 3月19日	12,064,874,346	741,039,462	11,323,834,884
第2特定期間	平成24年 3月20日～平成24年 9月18日	13,791,970,874	8,030,551,496	17,085,254,262
第3特定期間	平成24年 9月19日～平成25年 3月18日	47,718,012,229	11,078,977,029	53,724,289,462
第4特定期間	平成25年 3月19日～平成25年 9月17日	29,509,984,787	12,780,832,111	70,453,442,138
第5特定期間	平成25年 9月18日～平成26年 3月17日	9,270,261,397	22,501,805,787	57,221,897,748
第6特定期間	平成26年 3月18日～平成26年 9月17日	10,072,696,891	18,455,407,344	48,839,187,295
第7特定期間	平成26年 9月18日～平成27年 3月17日	9,247,626,060	14,759,918,513	43,326,894,842
第8特定期間	平成27年 3月18日～平成27年 9月17日	7,045,671,766	10,730,071,198	39,642,495,410
第9特定期間	平成27年 9月18日～平成28年 3月17日	2,637,185,518	9,291,190,358	32,988,490,570
第10特定期間	平成28年 3月18日～平成28年 9月20日	3,979,507,481	8,028,849,170	28,939,148,881
第11特定期間	平成28年 9月21日～平成29年 3月17日	2,801,406,793	6,189,607,673	25,550,948,001

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数 (口)
第1特定期間	平成23年11月 8日～平成24年 3月19日	294,170,870	―	294,170,870
第2特定期間	平成24年 3月20日～平成24年 9月18日	511,180,795	136,178,341	669,173,324
第3特定期間	平成24年 9月19日～平成25年 3月18日	2,552,428,080	553,046,045	2,668,555,359
第4特定期間	平成25年 3月19日～平成25年 9月17日	9,258,046,551	1,275,455,844	10,651,146,066
第5特定期間	平成25年 9月18日～平成26年 3月17日	2,437,673,165	4,827,916,375	8,260,902,856
第6特定期間	平成26年 3月18日～平成26年 9月17日	892,521,979	3,441,557,871	5,711,866,964
第7特定期間	平成26年 9月18日～平成27年 3月17日	1,517,713,271	2,311,296,587	4,918,283,648
第8特定期間	平成27年 3月18日～平成27年 9月17日	1,221,244,638	1,442,819,966	4,696,708,320
第9特定期間	平成27年 9月18日～平成28年 3月17日	326,492,646	1,119,643,817	3,903,557,149
第10特定期間	平成28年 3月18日～平成28年 9月20日	202,184,093	551,501,652	3,554,239,590
第11特定期間	平成28年 9月21日～平成29年 3月17日	206,921,431	645,382,684	3,115,778,337

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数 (口)
第1特定期間	平成23年11月 8日～平成24年 3月19日	31,859,194	23,751,821	8,107,373
第2特定期間	平成24年 3月20日～平成24年 9月18日	2,560,256	7,270,966	3,396,663
第3特定期間	平成24年 9月19日～平成25年 3月18日	26,007,191	10,098	29,393,756
第4特定期間	平成25年 3月19日～平成25年 9月17日	21,453,047	3,089,684	47,757,119
第5特定期間	平成25年 9月18日～平成26年 3月17日	55,256,762	30,501,205	72,512,676
第6特定期間	平成26年 3月18日～平成26年 9月17日	10,731,767	5,728,426	77,516,017
第7特定期間	平成26年 9月18日～平成27年 3月17日	10,344,171	50,461,789	37,398,399
第8特定期間	平成27年 3月18日～平成27年 9月17日	5,490,242	16,288,914	26,599,727
第9特定期間	平成27年 9月18日～平成28年 3月17日	485,871	176,754	26,908,844
第10特定期間	平成28年 3月18日～平成28年 9月20日	586,052	63,794	27,431,102
第11特定期間	平成28年 9月21日～平成29年 3月17日	594,864	2,678,306	25,347,660

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数 (口)
第1特定期間	平成23年11月 8日～平成24年 3月19日	7,209,508,931	1,065,086,570	6,144,422,361
第2特定期間	平成24年 3月20日～平成24年 9月18日	8,528,037,339	3,914,072,908	10,758,386,792
第3特定期間	平成24年 9月19日～平成25年 3月18日	3,888,913,096	8,743,208,061	5,904,091,827
第4特定期間	平成25年 3月19日～平成25年 9月17日	1,889,309,952	3,786,757,791	4,006,643,988
第5特定期間	平成25年 9月18日～平成26年 3月17日	1,890,660,519	1,906,643,121	3,990,661,386
第6特定期間	平成26年 3月18日～平成26年 9月17日	1,195,833,391	1,163,714,499	4,022,780,278
第7特定期間	平成26年 9月18日～平成27年 3月17日	2,049,804,381	1,142,929,752	4,929,654,907
第8特定期間	平成27年 3月18日～平成27年 9月17日	1,867,744,025	1,048,049,558	5,749,349,374
第9特定期間	平成27年 9月18日～平成28年 3月17日	228,136,773	1,127,451,810	4,850,034,337
第10特定期間	平成28年 3月18日～平成28年 9月20日	571,525,438	653,914,986	4,767,644,789
第11特定期間	平成28年 9月21日～平成29年 3月17日	303,348,640	876,272,967	4,194,720,462

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数 (口)
第1特定期間	平成23年11月 8日～平成24年 3月19日	13,211,487,207	2,016,925,855	11,194,561,352
第2特定期間	平成24年 3月20日～平成24年 9月18日	9,650,320,813	5,817,327,714	15,027,554,451
第3特定期間	平成24年 9月19日～平成25年 3月18日	13,957,210,115	11,724,998,622	17,259,765,944
第4特定期間	平成25年 3月19日～平成25年 9月17日	6,635,985,408	9,725,290,949	14,170,460,403
第5特定期間	平成25年 9月18日～平成26年 3月17日	5,066,229,150	5,401,992,482	13,834,697,071
第6特定期間	平成26年 3月18日～平成26年 9月17日	4,669,463,145	7,558,078,141	10,946,082,075
第7特定期間	平成26年 9月18日～平成27年 3月17日	7,779,396,233	3,893,928,760	14,831,549,548
第8特定期間	平成27年 3月18日～平成27年 9月17日	11,349,232,004	4,186,596,229	21,994,185,323
第9特定期間	平成27年 9月18日～平成28年 3月17日	1,133,261,149	6,385,724,643	16,741,721,829
第10特定期間	平成28年 3月18日～平成28年 9月20日	2,046,784,083	4,102,483,720	14,686,022,192
第11特定期間	平成28年 9月21日～平成29年 3月17日	2,220,728,209	5,313,926,186	11,592,824,215

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数 (口)
第1計算期間	平成25年 9月 4日～平成25年 9月17日	37,480,054	―	37,480,054
第2特定期間	平成25年 9月18日～平成26年 3月17日	688,567,474	168,700,144	557,347,384
第3特定期間	平成26年 3月18日～平成26年 9月17日	147,315,965	126,569,118	578,094,231
第4特定期間	平成26年 9月18日～平成27年 3月17日	331,157,012	302,208,862	607,042,381
第5特定期間	平成27年 3月18日～平成27年 9月17日	187,864,866	90,707,043	704,200,204
第6特定期間	平成27年 9月18日～平成28年 3月17日	11,897,982	127,614,185	588,484,001
第7特定期間	平成28年 3月18日～平成28年 9月20日	4,283,294	39,884,180	552,883,115
第8特定期間	平成28年 9月21日～平成29年 3月17日	207,132,995	90,638,977	669,377,133

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)

期	計算期間	設定口数 (口)	解約口数 (口)	発行済み口数 (口)
第1計算期間	平成25年 9月 4日～平成25年 9月17日	1,000,000	―	1,000,000
第2特定期間	平成25年 9月18日～平成26年 3月17日	85,221,195	107,364	86,113,831
第3特定期間	平成26年 3月18日～平成26年 9月17日	122,206,839	66,581,464	141,739,206
第4特定期間	平成26年 9月18日～平成27年 3月17日	96,939,503	89,352,506	149,326,203
第5特定期間	平成27年 3月18日～平成27年 9月17日	113,152,521	7,832,495	254,646,229
第6特定期間	平成27年 9月18日～平成28年 3月17日	1,797,007	60,140,893	196,302,343
第7特定期間	平成28年 3月18日～平成28年 9月20日	15,853,336	87,402,520	124,753,159
第8特定期間	平成28年 9月21日～平成29年 3月17日	81,555,101	30,448,716	175,859,544

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数 (口)
第1計算期間	平成25年 9月 4日～平成25年 9月17日	1,048,821	―	1,048,821
第2特定期間	平成25年 9月18日～平成26年 3月17日	27,277,546	605,444	27,720,923
第3特定期間	平成26年 3月18日～平成26年 9月17日	1,235,759	19,262,802	9,693,880
第4特定期間	平成26年 9月18日～平成27年 3月17日	1,595,853,741	2,749,130	1,602,798,491
第5特定期間	平成27年 3月18日～平成27年 9月17日	2,252,009,317	829,449,601	3,025,358,207
第6特定期間	平成27年 9月18日～平成28年 3月17日	232,240,417	1,345,126,777	1,912,471,847
第7特定期間	平成28年 3月18日～平成28年 9月20日	324,135,127	507,983,791	1,728,623,183
第8特定期間	平成28年 9月21日～平成29年 3月17日	2,142,255,416	1,008,526,744	2,862,351,855

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数 (口)
第1特定期間	平成23年11月 8日～平成24年 3月19日	497,140,600	81,276,360	415,864,240
第2特定期間	平成24年 3月20日～平成24年 9月18日	471,508,987	210,364,453	677,008,774
第3特定期間	平成24年 9月19日～平成25年 3月18日	386,582,166	608,629,773	454,961,167
第4特定期間	平成25年 3月19日～平成25年 9月17日	214,620,187	158,580,539	511,000,815
第5特定期間	平成25年 9月18日～平成26年 3月17日	23,436,193	201,785,227	332,651,781
第6特定期間	平成26年 3月18日～平成26年 9月17日	29,829,078	177,993,896	184,486,963
第7特定期間	平成26年 9月18日～平成27年 3月17日	25,144,358	45,004,919	164,626,402
第8特定期間	平成27年 3月18日～平成27年 9月17日	88,763,152	52,451,788	200,937,766
第9特定期間	平成27年 9月18日～平成28年 3月17日	2,117,845	77,199,350	125,856,261
第10特定期間	平成28年 3月18日～平成28年 9月20日	1,347,489	24,048,337	103,155,413
第11特定期間	平成28年 9月21日～平成29年 3月17日	12,604,528	3,117,777	112,642,164

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンド

期	計算期間	設定口数 (口)	解約口数 (口)	発行済み口数 (口)
第1計算期間	平成23年11月 8日～平成24年 3月19日	17,853,916	―	17,853,916
第2計算期間	平成24年 3月20日～平成24年 9月18日	60,364,269	72,343,681	5,874,504
第3計算期間	平成24年 9月19日～平成25年 3月18日	20,710,827	2,914,500	23,670,831
第4計算期間	平成25年 3月19日～平成25年 9月17日	82,058,970	92,168,189	13,561,612
第5計算期間	平成25年 9月18日～平成26年 3月17日	5,755,454	8,201,722	11,115,344
第6計算期間	平成26年 3月18日～平成26年 9月17日	49,516	10,114,829	1,050,031
第7計算期間	平成26年 9月18日～平成27年 3月17日	849,771	49,516	1,850,286
第8計算期間	平成27年 3月18日～平成27年 9月17日	5,200,799	849,771	6,201,314
第9計算期間	平成27年 9月18日～平成28年 3月17日	4,343,169	9,066,892	1,477,591
第10計算期間	平成28年 3月18日～平成28年 9月20日	―	―	1,477,591
第11計算期間	平成28年 9月21日～平成29年 3月17日	52,288,847	15,447,153	38,319,285