有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

③【収益率の推移】
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

期	年月日	収益率(%)(分配付)
第1特定期間	(平成24年 3月19日)	5.6
第2特定期間	(平成24年 9月18日)	6.4
第3特定期間	(平成25年 3月18日)	5.6
第4特定期間	(平成25年 9月17日)	△1.0
第5特定期間	(平成26年 3月17日)	6.2

(注)収益率とは、特定期間末の基準価額(分配付)から、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落。以下、「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除した数値に100を乗じた数値です。
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

期	年月日	収益率(%)(分配付)
第1特定期間	(平成24年 3月19日)	13.5
第2特定期間	(平成24年 9月18日)	0.2
第3特定期間	(平成25年 3月18日)	28.4
第4特定期間	(平成25年 9月17日)	3.0
第5特定期間	(平成26年 3月17日)	8.6

(注)収益率とは、特定期間末の基準価額(分配付)から、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落。以下、「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除した数値に100を乗じた数値です。
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)

期	年月日	収益率(%)(分配付)
第1特定期間	(平成24年 3月19日)	10.0
第2特定期間	(平成24年 9月18日)	△0.4
第3特定期間	(平成25年 3月18日)	26.7
第4特定期間	(平成25年 9月17日)	4.5
第5特定期間	(平成26年 3月17日)	13.7

(注)収益率とは、特定期間末の基準価額(分配付)から、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落。以下、「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除した数値に100を乗じた数値です。
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

期	年月日	収益率(%)(分配付)
第1特定期間	(平成24年 3月19日)	17.3
第2特定期間	(平成24年 9月18日)	1.6
第3特定期間	(平成25年 3月18日)	28.0
第4特定期間	(平成25年 9月17日)	△6.7
第5特定期間	(平成26年 3月17日)	7.2

(注)収益率とは、特定期間末の基準価額(分配付)から、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落。以下、「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除した数値に100を乗じた数値です。
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)

期	年月日	収益率(%)(分配付)
第1特定期間	(平成24年 3月19日)	12.9
第2特定期間	(平成24年 9月18日)	△7.1
第3特定期間	(平成25年 3月18日)	32.6
第4特定期間	(平成25年 9月17日)	△8.6
第5特定期間	(平成26年 3月17日)	8.8

(注)収益率とは、特定期間末の基準価額(分配付)から、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落。以下、「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除した数値に100を乗じた数値です。
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)

期	年月日	収益率(%)(分配付)
第1計算期間	(平成25年 9月17日)	2.0
第2特定期間	(平成26年 3月17日)	8.4

(注)収益率とは、特定期間末の基準価額(分配付)から、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落。以下、「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除した数値に100を乗じた数値です。
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)

期	年月日	収益率(%)(分配付)
第1計算期間	(平成25年 9月17日)	1.4
第2特定期間	(平成26年 3月17日)	2.2

(注)収益率とは、特定期間末の基準価額(分配付)から、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落。以下、「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除した数値に100を乗じた数値です。
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)

期	年月日	収益率(%)(分配付)
第1計算期間	(平成25年 9月17日)	2.4
第2特定期間	(平成26年 3月17日)	△1.6

(注)収益率とは、特定期間末の基準価額(分配付)から、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落。以下、「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除した数値に100を乗じた数値です。
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)

期	年月日	収益率(%)(分配付)
第1特定期間	(平成24年 3月19日)	16.5
第2特定期間	(平成24年 9月18日)	△3.5
第3特定期間	(平成25年 3月18日)	26.3
第4特定期間	(平成25年 9月17日)	△5.5
第5特定期間	(平成26年 3月17日)	6.5

(注)収益率とは、特定期間末の基準価額(分配付)から、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落。以下、「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除した数値に100を乗じた数値です。
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンド

期	年月日	収益率(%)(分配付)
1期	(平成24年 3月19日)	0.0
2期	(平成24年 9月18日)	0.0
3期	(平成25年 3月18日)	0.0
4期	(平成25年 9月17日)	0.0
5期	(平成26年 3月17日)	0.0