有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年9月21日-平成29年3月17日)

③【収益率の推移】
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

期	計算期間	収益率(%)(分配付)
第1特定期間	平成23年11月 8日～平成24年 3月19日	5.6
第2特定期間	平成24年 3月20日～平成24年 9月18日	6.4
第3特定期間	平成24年 9月19日～平成25年 3月18日	5.6
第4特定期間	平成25年 3月19日～平成25年 9月17日	△1.0
第5特定期間	平成25年 9月18日～平成26年 3月17日	6.2
第6特定期間	平成26年 3月18日～平成26年 9月17日	2.6
第7特定期間	平成26年 9月18日～平成27年 3月17日	3.1
第8特定期間	平成27年 3月18日～平成27年 9月17日	△2.3
第9特定期間	平成27年 9月18日～平成28年 3月17日	0.5
第10特定期間	平成28年 3月18日～平成28年 9月20日	4.5
第11特定期間	平成28年 9月21日～平成29年 3月17日	△0.8

(注)収益率とは、特定期間末の基準価額(分配付)から、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落。以下、「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除した数値に100を乗じた数値です。
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

期	計算期間	収益率(%)(分配付)
第1特定期間	平成23年11月 8日～平成24年 3月19日	13.5
第2特定期間	平成24年 3月20日～平成24年 9月18日	0.2
第3特定期間	平成24年 9月19日～平成25年 3月18日	28.4
第4特定期間	平成25年 3月19日～平成25年 9月17日	3.0
第5特定期間	平成25年 9月18日～平成26年 3月17日	8.6
第6特定期間	平成26年 3月18日～平成26年 9月17日	8.5
第7特定期間	平成26年 9月18日～平成27年 3月17日	16.9
第8特定期間	平成27年 3月18日～平成27年 9月17日	△2.8
第9特定期間	平成27年 9月18日～平成28年 3月17日	△4.7
第10特定期間	平成28年 3月18日～平成28年 9月20日	△5.2
第11特定期間	平成28年 9月21日～平成29年 3月17日	10.9

(注)収益率とは、特定期間末の基準価額(分配付)から、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落。以下、「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除した数値に100を乗じた数値です。
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)

期	計算期間	収益率(%)(分配付)
第1特定期間	平成23年11月 8日～平成24年 3月19日	10.0
第2特定期間	平成24年 3月20日～平成24年 9月18日	△0.4
第3特定期間	平成24年 9月19日～平成25年 3月18日	26.7
第4特定期間	平成25年 3月19日～平成25年 9月17日	4.5
第5特定期間	平成25年 9月18日～平成26年 3月17日	13.7
第6特定期間	平成26年 3月18日～平成26年 9月17日	0.9
第7特定期間	平成26年 9月18日～平成27年 3月17日	△4.0
第8特定期間	平成27年 3月18日～平成27年 9月17日	3.4
第9特定期間	平成27年 9月18日～平成28年 3月17日	△6.9
第10特定期間	平成28年 3月18日～平成28年 9月20日	△5.1
第11特定期間	平成28年 9月21日～平成29年 3月17日	5.4

(注)収益率とは、特定期間末の基準価額(分配付)から、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落。以下、「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除した数値に100を乗じた数値です。
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

期	計算期間	収益率(%)(分配付)
第1特定期間	平成23年11月 8日～平成24年 3月19日	17.3
第2特定期間	平成24年 3月20日～平成24年 9月18日	1.6
第3特定期間	平成24年 9月19日～平成25年 3月18日	28.0
第4特定期間	平成25年 3月19日～平成25年 9月17日	△6.7
第5特定期間	平成25年 9月18日～平成26年 3月17日	7.2
第6特定期間	平成26年 3月18日～平成26年 9月17日	9.7
第7特定期間	平成26年 9月18日～平成27年 3月17日	0.9
第8特定期間	平成27年 3月18日～平成27年 9月17日	△7.3
第9特定期間	平成27年 9月18日～平成28年 3月17日	△0.8
第10特定期間	平成28年 3月18日～平成28年 9月20日	△4.2
第11特定期間	平成28年 9月21日～平成29年 3月17日	13.9

(注)収益率とは、特定期間末の基準価額(分配付)から、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落。以下、「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除した数値に100を乗じた数値です。
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)

期	計算期間	収益率(%)(分配付)
第1特定期間	平成23年11月 8日～平成24年 3月19日	12.9
第2特定期間	平成24年 3月20日～平成24年 9月18日	△7.1
第3特定期間	平成24年 9月19日～平成25年 3月18日	32.6
第4特定期間	平成25年 3月19日～平成25年 9月17日	△8.6
第5特定期間	平成25年 9月18日～平成26年 3月17日	8.8
第6特定期間	平成26年 3月18日～平成26年 9月17日	14.6
第7特定期間	平成26年 9月18日～平成27年 3月17日	△9.0
第8特定期間	平成27年 3月18日～平成27年 9月17日	△11.5
第9特定期間	平成27年 9月18日～平成28年 3月17日	1.7
第10特定期間	平成28年 3月18日～平成28年 9月20日	13.0
第11特定期間	平成28年 9月21日～平成29年 3月17日	21.9

(注)収益率とは、特定期間末の基準価額(分配付)から、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落。以下、「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除した数値に100を乗じた数値です。
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)

期	計算期間	収益率(%)(分配付)
第1計算期間	平成25年 9月 4日～平成25年 9月17日	2.0
第2特定期間	平成25年 9月18日～平成26年 3月17日	8.4
第3特定期間	平成26年 3月18日～平成26年 9月17日	9.9
第4特定期間	平成26年 9月18日～平成27年 3月17日	1.8
第5特定期間	平成27年 3月18日～平成27年 9月17日	△8.0
第6特定期間	平成27年 9月18日～平成28年 3月17日	△10.7
第7特定期間	平成28年 3月18日～平成28年 9月20日	△11.5
第8特定期間	平成28年 9月21日～平成29年 3月17日	14.4

(注)収益率とは、特定期間末の基準価額(分配付)から、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落。以下、「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除した数値に100を乗じた数値です。
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)

期	計算期間	収益率(%)(分配付)
第1計算期間	平成25年 9月 4日～平成25年 9月17日	1.4
第2特定期間	平成25年 9月18日～平成26年 3月17日	2.2
第3特定期間	平成26年 3月18日～平成26年 9月17日	10.1
第4特定期間	平成26年 9月18日～平成27年 3月17日	3.1
第5特定期間	平成27年 3月18日～平成27年 9月17日	△9.7
第6特定期間	平成27年 9月18日～平成28年 3月17日	3.1
第7特定期間	平成28年 3月18日～平成28年 9月20日	△3.0
第8特定期間	平成28年 9月21日～平成29年 3月17日	△5.9

(注)収益率とは、特定期間末の基準価額(分配付)から、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落。以下、「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除した数値に100を乗じた数値です。
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)

期	計算期間	収益率(%)(分配付)
第1計算期間	平成25年 9月 4日～平成25年 9月17日	2.4
第2特定期間	平成25年 9月18日～平成26年 3月17日	△1.6
第3特定期間	平成26年 3月18日～平成26年 9月17日	7.5
第4特定期間	平成26年 9月18日～平成27年 3月17日	△22.8
第5特定期間	平成27年 3月18日～平成27年 9月17日	0.5
第6特定期間	平成27年 9月18日～平成28年 3月17日	△6.4
第7特定期間	平成28年 3月18日～平成28年 9月20日	5.8
第8特定期間	平成28年 9月21日～平成29年 3月17日	28.5

(注)収益率とは、特定期間末の基準価額(分配付)から、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落。以下、「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除した数値に100を乗じた数値です。
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)

期	計算期間	収益率(%)(分配付)
第1特定期間	平成23年11月 8日～平成24年 3月19日	16.5
第2特定期間	平成24年 3月20日～平成24年 9月18日	△3.5
第3特定期間	平成24年 9月19日～平成25年 3月18日	26.3
第4特定期間	平成25年 3月19日～平成25年 9月17日	△5.5
第5特定期間	平成25年 9月18日～平成26年 3月17日	6.5
第6特定期間	平成26年 3月18日～平成26年 9月17日	11.1
第7特定期間	平成26年 9月18日～平成27年 3月17日	△0.4
第8特定期間	平成27年 3月18日～平成27年 9月17日	△8.0
第9特定期間	平成27年 9月18日～平成28年 3月17日	△5.8
第10特定期間	平成28年 3月18日～平成28年 9月20日	5.9
第11特定期間	平成28年 9月21日～平成29年 3月17日	20.5

(注)収益率とは、特定期間末の基準価額(分配付)から、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落。以下、「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除した数値に100を乗じた数値です。
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンド

期	計算期間	収益率(%)(分配付)
第1計算期間	平成23年11月 8日～平成24年 3月19日	0.0
第2計算期間	平成24年 3月20日～平成24年 9月18日	0.0
第3計算期間	平成24年 9月19日～平成25年 3月18日	0.0
第4計算期間	平成25年 3月19日～平成25年 9月17日	0.0
第5計算期間	平成25年 9月18日～平成26年 3月17日	0.0
第6計算期間	平成26年 3月18日～平成26年 9月17日	0.0
第7計算期間	平成26年 9月18日～平成27年 3月17日	0.0
第8計算期間	平成27年 3月18日～平成27年 9月17日	0.0
第9計算期間	平成27年 9月18日～平成28年 3月17日	0.0
第10計算期間	平成28年 3月18日～平成28年 9月20日	0.0
第11計算期間	平成28年 9月21日～平成29年 3月17日	0.0