有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)

③【その他投資資産の主要なもの】
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)
該当事項はありません。
 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)
該当事項はありません。
 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)
該当事項はありません。
 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)
該当事項はありません。
 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)
該当事項はありません。
 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)
該当事項はありません。
 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)
該当事項はありません。
 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)
該当事項はありません。
 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)
該当事項はありません。
 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンド
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上マネーマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	第30回兵庫県民債	日本	地方債 証券	0.2	2019/10/16	5,000,000	99.97	4,998,800	99.99	4,999,750	46.25
2	平成26年度第7回福岡県公募公債	日本	地方債 証券	0.2	2019/12/25	3,000,000	100.04	3,001,410	99.98	2,999,430	27.74

 
b.投資有価証券の種類
東京海上マネーマザーファンド

種類	投資比率(%)
地方債証券	74.00
合 計	74.00

 
②投資不動産物件
東京海上マネーマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上マネーマザーファンド
該当事項はありません。