有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年9月18日-令和4年3月17日)

③【その他投資資産の主要なもの】
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)
該当事項はありません。
 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)
該当事項はありません。
 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)
該当事項はありません。
 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)
該当事項はありません。
 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)
該当事項はありません。
 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)
該当事項はありません。
 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)
該当事項はありません。
 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)
該当事項はありません。
 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)
該当事項はありません。
 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンド
該当事項はありません。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上マネーマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	平成24年度第3回静岡県 公募公債	日本	地方債証券	0.906	2022/05/20	3,000,000	100.19	3,005,970	100.12	3,003,660	28.77
2	平成23年度第3回福井県 公募公債	日本	地方債証券	1.030	2022/04/25	3,000,000	100.16	3,005,010	100.07	3,002,100	28.75
3	第35回政府保証地方公共 団体金融機構債券	日本	特殊債券	0.977	2022/04/22	2,000,000	100.07	2,001,480	100.05	2,001,180	19.17

 
b.投資有価証券の種類
東京海上マネーマザーファンド

種類	投資比率(%)
地方債証券	57.53
特殊債券	19.17
合 計	76.70

 
②投資不動産物件
東京海上マネーマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上マネーマザーファンド
該当事項はありません。