野村エマージング・ソブリン円投資型1110の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 15,212,319 |
| 親投資信託受益証券 | 5,761,218,133 |
| 未収入金 | 65,000,000 |
| 未収利息 | 37 |
| 流動資産合計 | 5,841,430,489 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 5,841,430,489 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 43,464,750 |
| 未払受託者報酬 | 759,406 |
| 未払委託者報酬 | 15,188,050 |
| その他未払費用 | 30,444 |
| 流動負債合計 | 59,442,650 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 59,442,650 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,795,300,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,312,161 |
| 元本等合計 | 5,781,987,839 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 5,781,987,839 |
| 負債純資産合計 | 5,841,430,489 |
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