野村エマージング・ソブリン円投資型1110の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月24日 | 2012年7月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,212,319 | 29,406,125 |
| 親投資信託受益証券 | 5,761,218,133 | 4,543,320,232 |
| 未収入金 | 65,000,000 | 44,000,000 |
| 未収利息 | 37 | 72 |
| 流動資産合計 | 5,841,430,489 | 4,616,726,429 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,841,430,489 | 4,616,726,429 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,464,750 | 32,400,675 |
| 未払解約金 | － | 4,923,763 |
| 未払受託者報酬 | 759,406 | 586,311 |
| 未払委託者報酬 | 15,188,050 | 11,725,837 |
| その他未払費用 | 30,444 | 25,604 |
| 流動負債合計 | 59,442,650 | 49,662,190 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 59,442,650 | 49,662,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,795,300,000 | 4,320,090,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,312,161 | 246,974,239 |
| 元本等合計 | 5,781,987,839 | 4,567,064,239 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,781,987,839 | 4,567,064,239 |
| 負債純資産合計 | 5,841,430,489 | 4,616,726,429 |
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