野村エマージング・ソブリン円投資型1110の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月24日 | 2013年1月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,406,125 | 95,329,849 |
| 親投資信託受益証券 | 4,543,320,232 | 3,319,509,763 |
| 未収入金 | 44,000,000 | － |
| 未収利息 | 72 | 236 |
| 流動資産合計 | 4,616,726,429 | 3,414,839,848 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,616,726,429 | 3,414,839,848 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,400,675 | 23,355,975 |
| 未払解約金 | 4,923,763 | 34,677,306 |
| 未払受託者報酬 | 586,311 | 451,891 |
| 未払委託者報酬 | 11,725,837 | 9,037,285 |
| その他未払費用 | 25,604 | 19,260 |
| 流動負債合計 | 49,662,190 | 67,541,717 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 49,662,190 | 67,541,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,320,090,000 | 3,114,130,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 246,974,239 | 233,168,131 |
| 元本等合計 | 4,567,064,239 | 3,347,298,131 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,567,064,239 | 3,347,298,131 |
| 負債純資産合計 | 4,616,726,429 | 3,414,839,848 |
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