野村エマージング・ソブリン円投資型1110の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月24日 | 2013年7月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,329,849 | 40,444,655 |
| 親投資信託受益証券 | 3,319,509,763 | 2,372,484,439 |
| 未収入金 | － | 10,400,000 |
| 未収利息 | 236 | 85 |
| 流動資産合計 | 3,414,839,848 | 2,423,329,179 |
| 資産合計 | 3,414,839,848 | 2,423,329,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,355,975 | 14,289,720 |
| 未払解約金 | 34,677,306 | 5,656,140 |
| 未払受託者報酬 | 451,891 | 322,645 |
| 未払委託者報酬 | 9,037,285 | 6,452,439 |
| その他未払費用 | 19,260 | 13,513 |
| 流動負債合計 | 67,541,717 | 26,734,457 |
| 負債合計 | 67,541,717 | 26,734,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,114,130,000 | 2,381,620,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 233,168,131 | 14,974,722 |
| 元本等合計 | 3,347,298,131 | 2,396,594,722 |
| 純資産合計 | 3,347,298,131 | 2,396,594,722 |
| 負債純資産合計 | 3,414,839,848 | 2,423,329,179 |
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