野村エマージング・ソブリン円投資型1110の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月25日 至 2013年1月24日 | 自 2013年1月25日 至 2013年7月24日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 16,118 | 12,009 |
| 有価証券売買等損益 | 154,303,038 | -131,625,324 |
| 営業収益合計 | 154,319,156 | -131,613,315 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,057,995 | 731,468 |
| 委託者報酬 | 21,159,858 | 14,629,263 |
| その他費用 | 42,264 | 29,199 |
| 営業費用合計 | 22,260,117 | 15,389,930 |
| 営業利益 | 132,059,039 | -147,003,245 |
| 経常利益 | 132,059,039 | -147,003,245 |
| 当期純利益 | 132,059,039 | -147,003,245 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 93,589,997 | 37,035,494 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 93,589,997 | 37,035,494 |
| 分配金 | 52,275,150 | 34,154,670 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 233,168,131 | 14,974,722 |
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