野村エマージング・ソブリン円投資型1110の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月21日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月25日-平成26年7月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月24日 | 2014年7月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,417,192 | 11,604,852 |
| 親投資信託受益証券 | 2,052,160,888 | 1,887,298,738 |
| 未収入金 | － | 27,500,000 |
| 未収利息 | 83 | 22 |
| 流動資産計 | 2,091,578,163 | 1,926,403,612 |
| 資産の部合計 | 2,091,578,163 | 1,926,403,612 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,688,920 | 11,261,700 |
| 未払解約金 | 2,470,500 | 3,288,463 |
| 未払受託者報酬 | 276,788 | 256,869 |
| 未払委託者報酬 | 5,535,410 | 5,137,027 |
| その他未払費用 | 11,233 | 10,441 |
| 流動負債計 | 20,982,851 | 19,954,500 |
| 負債の部合計 | 20,982,851 | 19,954,500 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,114,820,000 | 1,876,950,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,224,688 | 29,499,112 |
| 元本等合計 | 2,070,595,312 | 1,906,449,112 |
| 純資産の部合計 | 2,070,595,312 | 1,906,449,112 |
| 負債・純資産合計 | 2,091,578,163 | 1,926,403,612 |
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