野村エマージング・ソブリン円投資型1110の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月22日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月25日-平成27年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月24日 | 2015年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,604,852 | 14,207,418 |
| 親投資信託受益証券 | 1,887,298,738 | 1,610,682,957 |
| 未収入金 | 27,500,000 | 18,700,000 |
| 未収利息 | 22 | 24 |
| 流動資産計 | 1,926,403,612 | 1,643,590,399 |
| 資産の部合計 | 1,926,403,612 | 1,643,590,399 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,261,700 | 9,552,300 |
| 未払解約金 | 3,288,463 | 4,292,800 |
| 未払受託者報酬 | 256,869 | 225,963 |
| 未払委託者報酬 | 5,137,027 | 4,518,934 |
| その他未払費用 | 10,441 | 9,467 |
| 流動負債計 | 19,954,500 | 18,599,464 |
| 負債の部合計 | 19,954,500 | 18,599,464 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,876,950,000 | 1,592,050,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,499,112 | 32,940,935 |
| 元本等合計 | 1,906,449,112 | 1,624,990,935 |
| 純資産の部合計 | 1,906,449,112 | 1,624,990,935 |
| 負債・純資産合計 | 1,926,403,612 | 1,643,590,399 |
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