野村エマージング・ソブリン円投資型1110の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月21日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年1月27日-平成27年7月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月26日 | 2015年7月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,207,418 | 26,269,238 |
| 親投資信託受益証券 | 1,610,682,957 | 1,372,087,879 |
| 未収入金 | 18,700,000 | － |
| 未収利息 | 24 | 43 |
| 流動資産計 | 1,643,590,399 | 1,398,357,160 |
| 資産の部合計 | 1,643,590,399 | 1,398,357,160 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,552,300 | 8,304,420 |
| 未払解約金 | 4,292,800 | 3,125,180 |
| 未払受託者報酬 | 225,963 | 189,264 |
| 未払委託者報酬 | 4,518,934 | 3,785,061 |
| その他未払費用 | 9,467 | 7,691 |
| 流動負債計 | 18,599,464 | 15,411,616 |
| 負債の部合計 | 18,599,464 | 15,411,616 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,592,050,000 | 1,384,070,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,940,935 | -1,124,456 |
| 元本等合計 | 1,624,990,935 | 1,382,945,544 |
| 純資産の部合計 | 1,624,990,935 | 1,382,945,544 |
| 負債・純資産合計 | 1,643,590,399 | 1,398,357,160 |
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