野村エマージング・ソブリン円投資型1110の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月17日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年1月25日-平成30年7月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月24日 | 2018年7月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,751,991 | 8,087,542 |
| 親投資信託受益証券 | 791,663,661 | 720,756,796 |
| 未収入金 | 100,000 | － |
| 流動資産計 | 800,515,652 | 728,844,338 |
| 資産の部合計 | 800,515,652 | 728,844,338 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,799,460 | 4,578,660 |
| 未払解約金 | 99,770 | － |
| 未払受託者報酬 | 109,247 | 97,621 |
| 未払委託者報酬 | 2,184,686 | 1,952,278 |
| 未払利息 | 11 | 16 |
| その他未払費用 | 4,463 | 3,913 |
| 流動負債計 | 7,197,637 | 6,632,488 |
| 負債の部合計 | 7,197,637 | 6,632,488 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 799,910,000 | 763,110,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,591,985 | -40,898,150 |
| 元本等合計 | 793,318,015 | 722,211,850 |
| 純資産の部合計 | 793,318,015 | 722,211,850 |
| 負債・純資産合計 | 800,515,652 | 728,844,338 |
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