野村エマージング・ソブリン円投資型1110の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月17日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年7月25日-平成31年1月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月24日 | 2019年1月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,087,542 | 7,536,281 |
| 親投資信託受益証券 | 720,756,796 | 663,262,916 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 728,844,338 | 671,799,197 |
| 資産の部合計 | 728,844,338 | 671,799,197 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,578,660 | 4,337,640 |
| 未払解約金 | － | 924,500 |
| 未払受託者報酬 | 97,621 | 90,106 |
| 未払委託者報酬 | 1,952,278 | 1,802,062 |
| 未払利息 | 16 | 14 |
| その他未払費用 | 3,913 | 3,603 |
| 流動負債計 | 6,632,488 | 7,157,925 |
| 負債の部合計 | 6,632,488 | 7,157,925 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 763,110,000 | 722,940,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -40,898,150 | -58,298,728 |
| 元本等合計 | 722,211,850 | 664,641,272 |
| 純資産の部合計 | 722,211,850 | 664,641,272 |
| 負債・純資産合計 | 728,844,338 | 671,799,197 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
