野村エマージング・ソブリン円投資型1110の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月16日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年1月25日-令和1年7月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月24日 | 2019年7月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,536,281 | 7,116,269 |
| 親投資信託受益証券 | 663,262,916 | 637,070,010 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 671,799,197 | 645,186,279 |
| 資産の部合計 | 671,799,197 | 645,186,279 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,337,640 | 4,024,440 |
| 未払解約金 | 924,500 | 956,400 |
| 未払受託者報酬 | 90,106 | 85,504 |
| 未払委託者報酬 | 1,802,062 | 1,709,929 |
| 未払利息 | 14 | 13 |
| その他未払費用 | 3,603 | 3,451 |
| 流動負債計 | 7,157,925 | 6,779,737 |
| 負債の部合計 | 7,157,925 | 6,779,737 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 722,940,000 | 670,740,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -58,298,728 | -32,333,458 |
| 元本等合計 | 664,641,272 | 638,406,542 |
| 純資産の部合計 | 664,641,272 | 638,406,542 |
| 負債・純資産合計 | 671,799,197 | 645,186,279 |
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