野村エマージング・ソブリン円投資型1110の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月22日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年7月25日-令和2年1月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月24日 | 2020年1月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,116,269 | 6,704,429 |
| 親投資信託受益証券 | 637,070,010 | 591,042,279 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 流動資産計 | 645,186,279 | 597,746,708 |
| 資産の部合計 | 645,186,279 | 597,746,708 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,024,440 | 3,715,620 |
| 未払解約金 | 956,400 | － |
| 未払受託者報酬 | 85,504 | 81,918 |
| 未払委託者報酬 | 1,709,929 | 1,638,186 |
| 未払利息 | 13 | 3 |
| その他未払費用 | 3,451 | 3,308 |
| 流動負債計 | 6,779,737 | 5,439,035 |
| 負債の部合計 | 6,779,737 | 5,439,035 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 670,740,000 | 619,270,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,333,458 | -26,962,327 |
| 元本等合計 | 638,406,542 | 592,307,673 |
| 純資産の部合計 | 638,406,542 | 592,307,673 |
| 負債・純資産合計 | 645,186,279 | 597,746,708 |
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