野村エマージング・ソブリン円投資型1110の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月22日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年1月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,433,927 | 5,006,560 |
| 親投資信託受益証券 | 482,513,311 | 434,598,591 |
| 流動資産計 | 487,947,238 | 439,605,151 |
| 資産の部合計 | 487,947,238 | 439,605,151 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,001,500 | 2,811,420 |
| 未払受託者報酬 | 66,376 | 60,771 |
| 未払委託者報酬 | 1,327,355 | 1,215,346 |
| 未払利息 | 4 | 2 |
| その他未払費用 | 2,648 | 2,417 |
| 流動負債計 | 4,397,883 | 4,089,956 |
| 負債の部合計 | 4,397,883 | 4,089,956 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 500,250,000 | 468,570,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,700,645 | -33,054,805 |
| 元本等合計 | 483,549,355 | 435,515,195 |
| 純資産の部合計 | 483,549,355 | 435,515,195 |
| 負債・純資産合計 | 487,947,238 | 439,605,151 |
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