野村エマージング・ソブリン円投資型1110の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月24日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年1月25日-令和4年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月24日 | 2022年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,006,560 | 4,518,067 |
| 親投資信託受益証券 | 434,598,591 | 369,071,559 |
| 流動資産計 | 439,605,151 | 373,589,626 |
| 資産の部合計 | 439,605,151 | 373,589,626 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,811,420 | 2,638,920 |
| 未払受託者報酬 | 60,771 | 51,174 |
| 未払委託者報酬 | 1,215,346 | 1,023,351 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 2,417 | 2,058 |
| 流動負債計 | 4,089,956 | 3,715,504 |
| 負債の部合計 | 4,089,956 | 3,715,504 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 468,570,000 | 439,820,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,054,805 | -69,945,878 |
| 元本等合計 | 435,515,195 | 369,874,122 |
| 純資産の部合計 | 435,515,195 | 369,874,122 |
| 負債・純資産合計 | 439,605,151 | 373,589,626 |
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