臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/11/05 9:10
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村エマージング・ソブリン 円投資型1110
| 計算期間 | 第16計算期間 (平成27年 7月25日～平成27年10月26日) |
| 1口当り収益分配金(税込み) | 60円 |
| 期末純資産総額 | 1,297,493,605円 |
| 期末受益権口数 | 130,107口 |
| 期末1口当り純資産額(分配後) | 9,973円 |
| 期中騰落率 | 0.41% |
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