臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/11/02 9:04
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村エマージング・ソブリン 円投資型1110

計算期間第28計算期間
(2018年 7月25日～2018年10月24日)
1口当り収益分配金(税込み)60円
期末純資産総額675,592,675円
期末受益権口数74,041口
期末1口当り純資産額(分配後)9,125円
期中騰落率△2.95%