野村高金利国際機関債投信(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月9日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月15日 | 2015年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,136 | 35,523 |
| 投資信託受益証券 | 1,165,220 | 1,075,235 |
| 親投資信託受益証券 | 2,007 | 2,007 |
| 流動資産計 | 1,219,363 | 1,112,765 |
| 資産の部合計 | 1,219,363 | 1,112,765 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,000 | 1,000 |
| 未払受託者報酬 | 185 | 185 |
| 未払委託者報酬 | 5,648 | 5,301 |
| その他未払費用 | 118 | 125 |
| 流動負債計 | 6,951 | 6,611 |
| 負債の部合計 | 6,951 | 6,611 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 212,412 | 106,154 |
| （分配準備積立金） | 533,459 | 589,898 |
| 元本等合計 | 1,212,412 | 1,106,154 |
| 純資産の部合計 | 1,212,412 | 1,106,154 |
| 負債・純資産合計 | 1,219,363 | 1,112,765 |
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