野村高金利国際機関債投信(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月16日 | 2016年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,995 | 37,083 |
| 投資信託受益証券 | 990,784 | 1,027,542 |
| 親投資信託受益証券 | 2,008 | 2,008 |
| 流動資産計 | 1,049,787 | 1,066,633 |
| 資産の部合計 | 1,049,787 | 1,066,633 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,000 | 1,000 |
| 未払受託者報酬 | 182 | 183 |
| 未払委託者報酬 | 4,683 | 4,768 |
| その他未払費用 | 119 | 125 |
| 流動負債計 | 5,984 | 6,076 |
| 負債の部合計 | 5,984 | 6,076 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,803 | 60,557 |
| （分配準備積立金） | 650,814 | 716,588 |
| 元本等合計 | 1,043,803 | 1,060,557 |
| 純資産の部合計 | 1,043,803 | 1,060,557 |
| 負債・純資産合計 | 1,049,787 | 1,066,633 |
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