野村SNS関連株投資Aコース、野村SNS関連株投資Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月13日 | 2014年8月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,547,997 | 28,213,248 |
| 親投資信託受益証券 | 3,759,157,729 | 2,608,353,825 |
| 派生商品評価勘定 | 77,194,333 | 689,144 |
| 未収入金 | 317,253,440 | 100,000,000 |
| 未収利息 | 90 | 47 |
| 流動資産計 | 4,196,153,589 | 2,737,256,264 |
| 資産の部合計 | 4,196,153,589 | 2,737,256,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,039,110 | 12,108,812 |
| 未払収益分配金 | 148,900,980 | 99,906,537 |
| 未払金 | － | 141,096 |
| 未払解約金 | 176,758,640 | 3,074,905 |
| 未払受託者報酬 | 2,683,840 | 1,165,620 |
| 未払委託者報酬 | 65,178,871 | 28,307,762 |
| その他未払費用 | 114,959 | 49,897 |
| 流動負債計 | 404,676,400 | 144,754,629 |
| 負債の部合計 | 404,676,400 | 144,754,629 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,978,019,616 | 2,081,386,197 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 813,457,573 | 511,115,438 |
| （分配準備積立金） | 789,371,928 | 298,070,932 |
| 元本等合計 | 3,791,477,189 | 2,592,501,635 |
| 純資産の部合計 | 3,791,477,189 | 2,592,501,635 |
| 負債・純資産合計 | 4,196,153,589 | 2,737,256,264 |
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