野村SNS関連株投資Aコース、野村SNS関連株投資Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月13日 | 2015年8月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,213,248 | 19,480,224 |
| 親投資信託受益証券 | 2,608,353,825 | 1,888,181,790 |
| 派生商品評価勘定 | 689,144 | 347,760 |
| 未収入金 | 100,000,000 | 66,614,628 |
| 未収利息 | 47 | 36 |
| 流動資産計 | 2,737,256,264 | 1,974,624,438 |
| 資産の部合計 | 2,737,256,264 | 1,974,624,438 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,108,812 | 34,042,378 |
| 未払収益分配金 | 99,906,537 | 40,142,963 |
| 未払金 | 141,096 | 5,785,236 |
| 未払解約金 | 3,074,905 | 4,020,850 |
| 未払受託者報酬 | 1,165,620 | 846,558 |
| 未払委託者報酬 | 28,307,762 | 20,559,219 |
| その他未払費用 | 49,897 | 36,222 |
| 流動負債計 | 144,754,629 | 105,433,426 |
| 負債の部合計 | 144,754,629 | 105,433,426 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,081,386,197 | 1,672,623,474 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 511,115,438 | 196,567,538 |
| （分配準備積立金） | 298,070,932 | 160,540,966 |
| 元本等合計 | 2,592,501,635 | 1,869,191,012 |
| 純資産の部合計 | 2,592,501,635 | 1,869,191,012 |
| 負債・純資産合計 | 2,737,256,264 | 1,974,624,438 |
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