野村SNS関連株投資Aコース、野村SNS関連株投資Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月13日 | 2016年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,480,224 | 12,590,512 |
| 親投資信託受益証券 | 1,888,181,790 | 1,475,665,618 |
| 派生商品評価勘定 | 347,760 | 37,556,724 |
| 未収入金 | 66,614,628 | 85,089,410 |
| 未収利息 | 36 | － |
| 流動資産計 | 1,974,624,438 | 1,610,902,264 |
| 資産の部合計 | 1,974,624,438 | 1,610,902,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 34,042,378 | 489,836 |
| 未払収益分配金 | 40,142,963 | 77,348,216 |
| 未払金 | 5,785,236 | － |
| 未払解約金 | 4,020,850 | 8,445,734 |
| 未払受託者報酬 | 846,558 | 573,333 |
| 未払委託者報酬 | 20,559,219 | 13,923,661 |
| 未払利息 | － | 16 |
| その他未払費用 | 36,222 | 24,513 |
| 流動負債計 | 105,433,426 | 100,805,309 |
| 負債の部合計 | 105,433,426 | 100,805,309 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,672,623,474 | 1,189,972,561 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 196,567,538 | 320,124,394 |
| （分配準備積立金） | 160,540,966 | 161,091,929 |
| 元本等合計 | 1,869,191,012 | 1,510,096,955 |
| 純資産の部合計 | 1,869,191,012 | 1,510,096,955 |
| 負債・純資産合計 | 1,974,624,438 | 1,610,902,264 |
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