野村SNS関連株投資Aコース、野村SNS関連株投資Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月15日 | 2017年8月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,590,512 | 2,070,525 |
| 親投資信託受益証券 | 1,475,665,618 | 1,293,982,315 |
| 派生商品評価勘定 | 37,556,724 | 43,249,733 |
| 未収入金 | 85,089,410 | 84,992,879 |
| 流動資産計 | 1,610,902,264 | 1,424,295,452 |
| 資産の部合計 | 1,610,902,264 | 1,424,295,452 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 489,836 | 1,076,458 |
| 未払金 | － | 91,273 |
| 未払収益分配金 | 77,348,216 | 65,022,119 |
| 未払解約金 | 8,445,734 | 6,585,863 |
| 未払受託者報酬 | 573,333 | 498,035 |
| 未払委託者報酬 | 13,923,661 | 12,095,023 |
| 未払利息 | 16 | 2 |
| その他未払費用 | 24,513 | 21,283 |
| 流動負債計 | 100,805,309 | 85,390,056 |
| 負債の部合計 | 100,805,309 | 85,390,056 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,189,972,561 | 928,887,415 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 320,124,394 | 410,017,981 |
| （分配準備積立金） | 161,091,929 | 252,775,641 |
| 元本等合計 | 1,510,096,955 | 1,338,905,396 |
| 純資産の部合計 | 1,510,096,955 | 1,338,905,396 |
| 負債・純資産合計 | 1,610,902,264 | 1,424,295,452 |
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