野村SNS関連株投資Aコース、野村SNS関連株投資Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月14日 | 2018年8月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,070,525 | 39,812,253 |
| 親投資信託受益証券 | 1,293,982,315 | 1,417,733,128 |
| 派生商品評価勘定 | 43,249,733 | 3,426,535 |
| 未収入金 | 84,992,879 | 50,001,288 |
| 流動資産計 | 1,424,295,452 | 1,510,973,204 |
| 資産の部合計 | 1,424,295,452 | 1,510,973,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,076,458 | 1,773,567 |
| 未払収益分配金 | 65,022,119 | 72,940,759 |
| 未払金 | 91,273 | 702,798 |
| 未払解約金 | 6,585,863 | 125,927 |
| 未払受託者報酬 | 498,035 | 540,104 |
| 未払委託者報酬 | 12,095,023 | 13,116,698 |
| 未払利息 | 2 | 59 |
| その他未払費用 | 21,283 | 23,084 |
| 流動負債計 | 85,390,056 | 89,222,996 |
| 負債の部合計 | 85,390,056 | 89,222,996 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 928,887,415 | 838,399,539 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 410,017,981 | 583,350,669 |
| （分配準備積立金） | 252,775,641 | 391,794,034 |
| 元本等合計 | 1,338,905,396 | 1,421,750,208 |
| 純資産の部合計 | 1,338,905,396 | 1,421,750,208 |
| 負債・純資産合計 | 1,424,295,452 | 1,510,973,204 |
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