野村SNS関連株投資Aコース、野村SNS関連株投資Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月13日 | 2015年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,213,248 | 23,195,821 |
| 親投資信託受益証券 | 2,608,353,825 | 2,346,540,630 |
| 派生商品評価勘定 | 689,144 | 9,653,909 |
| 未収入金 | 100,000,000 | 30,000,000 |
| 未収利息 | 47 | 41 |
| 流動資産計 | 2,737,256,264 | 2,409,390,401 |
| 資産の部合計 | 2,737,256,264 | 2,409,390,401 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,108,812 | 2,715,315 |
| 未払収益分配金 | 99,906,537 | － |
| 未払金 | 141,096 | － |
| 未払解約金 | 3,074,905 | 12,237,095 |
| 未払受託者報酬 | 1,165,620 | 940,851 |
| 未払委託者報酬 | 28,307,762 | 22,849,116 |
| その他未払費用 | 49,897 | 40,259 |
| 流動負債計 | 144,754,629 | 38,782,636 |
| 負債の部合計 | 144,754,629 | 38,782,636 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,081,386,197 | 2,015,652,582 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 511,115,438 | 354,955,183 |
| （分配準備積立金） | 298,070,932 | 264,478,147 |
| 元本等合計 | 2,592,501,635 | 2,370,607,765 |
| 純資産の部合計 | 2,592,501,635 | 2,370,607,765 |
| 負債・純資産合計 | 2,737,256,264 | 2,409,390,401 |
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