野村SNS関連株投資Aコース、野村SNS関連株投資Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月13日 | 2016年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,480,224 | 16,014,945 |
| 親投資信託受益証券 | 1,888,181,790 | 1,283,881,170 |
| 派生商品評価勘定 | 347,760 | 53,768,618 |
| 未収入金 | 66,614,628 | 17,772,356 |
| 未収利息 | 36 | 26 |
| 流動資産計 | 1,974,624,438 | 1,371,437,115 |
| 資産の部合計 | 1,974,624,438 | 1,371,437,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 34,042,378 | － |
| 未払収益分配金 | 40,142,963 | － |
| 未払金 | 5,785,236 | － |
| 未払解約金 | 4,020,850 | 947,800 |
| 未払受託者報酬 | 846,558 | 666,821 |
| 未払委託者報酬 | 20,559,219 | 16,194,127 |
| その他未払費用 | 36,222 | 28,518 |
| 流動負債計 | 105,433,426 | 17,837,266 |
| 負債の部合計 | 105,433,426 | 17,837,266 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,672,623,474 | 1,404,046,927 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 196,567,538 | -50,447,078 |
| （分配準備積立金） | 160,540,966 | 132,984,534 |
| 元本等合計 | 1,869,191,012 | 1,353,599,849 |
| 純資産の部合計 | 1,869,191,012 | 1,353,599,849 |
| 負債・純資産合計 | 1,974,624,438 | 1,371,437,115 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
