野村SNS関連株投資Aコース、野村SNS関連株投資Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月13日 | 2017年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,590,512 | 10,297,732 |
| 親投資信託受益証券 | 1,475,665,618 | 1,244,334,502 |
| 派生商品評価勘定 | 37,556,724 | 2,439,323 |
| 未収入金 | 85,089,410 | 9,000,000 |
| 流動資産計 | 1,610,902,264 | 1,266,071,557 |
| 資産の部合計 | 1,610,902,264 | 1,266,071,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 489,836 | 1,432,648 |
| 未払収益分配金 | 77,348,216 | － |
| 未払解約金 | 8,445,734 | 6,688,639 |
| 未払受託者報酬 | 573,333 | 5,147 |
| 未払委託者報酬 | 13,923,661 | 124,998 |
| 未払利息 | 16 | 9 |
| その他未払費用 | 24,513 | 220 |
| 流動負債計 | 100,805,309 | 8,251,661 |
| 負債の部合計 | 100,805,309 | 8,251,661 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,189,972,561 | 998,504,801 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 320,124,394 | 259,315,095 |
| （分配準備積立金） | 161,091,929 | 127,212,143 |
| 元本等合計 | 1,510,096,955 | 1,257,819,896 |
| 純資産の部合計 | 1,510,096,955 | 1,257,819,896 |
| 負債・純資産合計 | 1,610,902,264 | 1,266,071,557 |
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