野村SNS関連株投資Aコース、野村SNS関連株投資Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月14日 | 2018年2月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,070,525 | 2,753,369 |
| 親投資信託受益証券 | 1,293,982,315 | 1,319,817,362 |
| 派生商品評価勘定 | 43,249,733 | 43,639,358 |
| 未収入金 | 84,992,879 | － |
| 流動資産計 | 1,424,295,452 | 1,366,210,089 |
| 資産の部合計 | 1,424,295,452 | 1,366,210,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,076,458 | 149,406 |
| 未払金 | 91,273 | － |
| 未払収益分配金 | 65,022,119 | － |
| 未払解約金 | 6,585,863 | 87 |
| 未払受託者報酬 | 498,035 | 2,789 |
| 未払委託者報酬 | 12,095,023 | 67,720 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 21,283 | 119 |
| 流動負債計 | 85,390,056 | 220,123 |
| 負債の部合計 | 85,390,056 | 220,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 928,887,415 | 864,866,129 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 410,017,981 | 501,123,837 |
| （分配準備積立金） | 252,775,641 | 210,668,679 |
| 元本等合計 | 1,338,905,396 | 1,365,989,966 |
| 純資産の部合計 | 1,338,905,396 | 1,365,989,966 |
| 負債・純資産合計 | 1,424,295,452 | 1,366,210,089 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
