剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第6期中間計算期間自 平成28年 8月16日至 平成29年 2月15日	第7期中間計算期間自 平成29年 8月15日至 平成30年 2月14日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△7,996,779	15,110,237
期首剰余金又は期首欠損金(△)	320,124,394	410,017,981
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,219,128	54,320,197
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,219,128	54,320,197
剰余金減少額又は欠損金増加額	71,763,986	72,722,924
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	71,763,986	72,722,924
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	259,315,095	501,123,837

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△19,933
当期純利益			25,635

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2018/04/26 9:04

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 2月14日現在)
元本	958,534,415
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,834,871,362

注記表

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