中国人民元債券ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2012年4月27日
- 512
- 2012年9月18日 +999.99%
- 72,529
- 2013年3月18日 +6.72%
- 77,405
- 2013年9月17日 +999.99%
- 90万
個別
- 2013年9月17日
- 90万
- 2014年3月17日 +71.09%
- 154万
- 2014年9月16日 +81.42%
- 280万
- 2015年3月16日 +33.99%
- 375万
- 2015年9月15日 +61.05%
- 605万
- 2016年3月15日 -73.7%
- 159万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2015/12/10 10:03
第3期自 平成25年 9月18日至 平成26年 9月16日 第4期自 平成26年 9月17日至 平成27年 9月15日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 2,996,831 7,075,470 剰余金減少額又は欠損金増加額 2,805,237 6,053,446 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 2,805,237 6,053,446 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - -
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