中国人民元債券ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間自 平成26年 9月17日至 平成27年 3月16日	第5期中間計算期間自 平成27年 9月16日至 平成28年 3月15日
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,167,709	1,015,793
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,758,773	1,591,936
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,758,773	1,591,936
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-

2016/06/10 9:15