中国人民元債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2015年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,464,469 | 1,481,956 |
| 親投資信託受益証券 | 23,942,367 | 25,315,150 |
| 流動資産計 | 25,406,836 | 26,797,106 |
| 資産の部合計 | 25,406,836 | 26,797,106 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 52,142 | 301,212 |
| 未払受託者報酬 | 9,398 | 9,298 |
| 未払委託者報酬 | 147,516 | 146,124 |
| その他未払費用 | 895 | 866 |
| 流動負債計 | 209,951 | 457,500 |
| 負債の部合計 | 209,951 | 457,500 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,740,253 | 16,926,797 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,456,632 | 9,412,809 |
| 元本等合計 | 25,196,885 | 26,339,606 |
| 純資産の部合計 | 25,196,885 | 26,339,606 |
| 負債・純資産合計 | 25,406,836 | 26,797,106 |
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