中国人民元債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月16日 | 2016年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 253,430 |
| コール・ローン | 426,990 | － |
| 親投資信託受益証券 | 26,165,313 | 22,795,354 |
| 流動資産計 | 26,592,303 | 23,048,784 |
| 資産の部合計 | 26,592,303 | 23,048,784 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,355 | － |
| 未払受託者報酬 | 11,044 | 9,226 |
| 未払委託者報酬 | 173,446 | 144,760 |
| その他未払費用 | 1,048 | 867 |
| 流動負債計 | 194,893 | 154,853 |
| 負債の部合計 | 194,893 | 154,853 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,190,660 | 16,177,750 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,206,750 | 6,716,181 |
| 元本等合計 | 26,397,410 | 22,893,931 |
| 純資産の部合計 | 26,397,410 | 22,893,931 |
| 負債・純資産合計 | 26,592,303 | 23,048,784 |
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