有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月18日-平成26年9月16日)

(4)【設定及び解約の実績】
中国人民元債券ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	15,759,663	1,486,562
第2期	14,006,546	10,283,529
第3期	8,658,471	8,914,336

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
オフショア人民元建て債券マザーファンド

平成26年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	中国	253,120,660	55.26
特殊債券	国際機関	69,588,960	15.19
社債券	香港	52,105,896	11.38
	アメリカ	35,870,856	7.83
	小計	87,976,752	19.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	47,369,358	10.34
合計(純資産総額)		458,055,730	100.00

中国人民元建て債券マザーファンド

平成26年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	中国	944,679,966	90.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	101,968,882	9.74
合計(純資産総額)		1,046,648,848	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
オフショア人民元建て債券マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成26年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.56	6,000,000	1,785.67	107,140,536	1,775.48	106,529,040	2.560	2017/6/29	23.26
中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.48	5,500,000	1,699.76	93,486,921	1,701.06	93,558,611	2.480	2020/12/1	20.43
国際機関	特殊債券	ASIAN DEV BANK 2.85	4,000,000	1,747.77	69,910,800	1,739.72	69,588,960	2.850	2020/10/21	15.19
中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 1.8	3,000,000	1,778.13	53,343,907	1,767.76	53,033,009	1.800	2015/12/1	11.58
香港	社債券	HKCG FIN LTD 1.4	3,000,000	1,732.75	51,982,524	1,736.86	52,105,896	1.400	2016/4/11	11.38
アメリカ	社債券	CATERPILLAR FINL 3.25	2,000,000	1,801.23	36,024,624	1,793.54	35,870,856	3.250	2015/6/26	7.83

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成26年10月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	55.26
特殊債券	15.19
社債券	19.21
合計	89.66

中国人民元建て債券マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成26年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.6	51,500,000	1,730.78	891,353,760	1,733.46	892,734,990	2.600	2017/9/20	85.29
中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.4	3,000,000	1,667.66	50,030,028	1,731.49	51,944,976	3.400	2023/4/17	4.96

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成26年10月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	90.26
合計	90.26

②投資不動産物件
オフショア人民元建て債券マザーファンド
該当事項はありません。

中国人民元建て債券マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
オフショア人民元建て債券マザーファンド
該当事項はありません。

中国人民元建て債券マザーファンド
該当事項はありません。