有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月17日-平成27年9月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
中国人民元債券ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	15,759,663	1,486,562
第2期	14,006,546	10,283,529
第3期	8,658,471	8,914,336
第4期	12,874,291	13,423,884

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
オフショア人民元建て債券マザーファンド

平成27年10月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	中国	335,333,850	67.92
特殊債券	国際機関	73,541,548	14.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	84,830,488	17.18
合計(純資産総額)		493,705,886	100.00

中国人民元建て債券マザーファンド

平成27年10月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	中国	1,302,025,892	92.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	98,142,578	7.01
合計(純資産総額)		1,400,168,470	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
オフショア人民元建て債券マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成27年10月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.48	8,500,000	1,850.81	157,319,024	1,847.39	157,028,397	2.480	2020/12/1	31.81
中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.56	6,000,000	1,891.85	113,511,505	1,887.93	113,275,800	2.560	2017/6/29	22.94
国際機関	特殊債券	ASIAN DEV BANK 2.85	4,000,000	1,841.20	73,648,340	1,838.53	73,541,548	2.850	2020/10/21	14.90
中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.1	3,500,000	1,877.25	65,703,778	1,857.99	65,029,653	3.100	2022/6/29	13.17

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年10月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	67.92
特殊債券	14.90
合計	82.82

中国人民元建て債券マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成27年10月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 2.6	65,200,000	1,870.93	1,219,847,287	1,906.94	1,243,328,270	2.600	2017/9/20	88.80
中国	国債証券	CHINA GOVT BOND 3.4	3,000,000	1,879.17	56,375,280	1,956.58	58,697,622	3.400	2023/4/17	4.19

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年10月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	92.99
合計	92.99

②投資不動産物件
オフショア人民元建て債券マザーファンド
該当事項はありません。

中国人民元建て債券マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
オフショア人民元建て債券マザーファンド
該当事項はありません。

中国人民元建て債券マザーファンド
該当事項はありません。