- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月17日-平成27年9月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第3期 (平成26年 9月16日現在) | 第4期中間計算期間 (平成27年 3月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,464,469 | 1,481,956 |
| 親投資信託受益証券 | 23,942,367 | 25,315,150 |
| 流動資産合計 | 25,406,836 | 26,797,106 |
| 資産合計 | 25,406,836 | 26,797,106 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 52,142 | 301,212 |
| 未払受託者報酬 | 9,398 | 9,298 |
| 未払委託者報酬 | 147,516 | 146,124 |
| その他未払費用 | 895 | 866 |
| 流動負債合計 | 209,951 | 457,500 |
| 負債合計 | 209,951 | 457,500 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,740,253 | 16,926,797 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 7,456,632 | 9,412,809 |
| 元本等合計 | 25,196,885 | 26,339,606 |
| 純資産合計 | 25,196,885 | 26,339,606 |
| 負債純資産合計 | 25,406,836 | 26,797,106 |
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