- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月16日-平成28年9月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第4期 (平成27年 9月15日現在) | 第5期中間計算期間 (平成28年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 253,430 |
| コール・ローン | 426,990 | - |
| 親投資信託受益証券 | 26,165,313 | 22,795,354 |
| 流動資産合計 | 26,592,303 | 23,048,784 |
| 資産合計 | 26,592,303 | 23,048,784 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,355 | - |
| 未払受託者報酬 | 11,044 | 9,226 |
| 未払委託者報酬 | 173,446 | 144,760 |
| その他未払費用 | 1,048 | 867 |
| 流動負債合計 | 194,893 | 154,853 |
| 負債合計 | 194,893 | 154,853 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,190,660 | 16,177,750 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 9,206,750 | 6,716,181 |
| 元本等合計 | 26,397,410 | 22,893,931 |
| 純資産合計 | 26,397,410 | 22,893,931 |
| 負債純資産合計 | 26,592,303 | 23,048,784 |
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