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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月17日-平成27年9月15日)
(1)【投資状況】
中国人民元債券ファンド
中国人民元債券ファンド
| 平成27年 4月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 28,381,965 | 96.70 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 969,559 | 3.30 |
| 合計(純資産総額) | 29,351,524 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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