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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月16日-平成28年9月15日)
(1)【投資状況】
中国人民元債券ファンド
中国人民元債券ファンド
| 平成28年 3月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 23,300,265 | 99.78 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 51,719 | 0.22 |
| 合計(純資産総額) | 23,351,984 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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