T&D通貨トレード新興国社債ファンド(毎月分配型)

T&D通貨トレード新興国社債ファンド(毎月分配型)の流動資産計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2012年3月15日: 35億9371万
2012年9月18日 -81.44%: 6億6704万
2013年3月15日 -75.12%: 1億6596万
2013年9月17日 -52.65%: 7858万
2014年3月17日 +999.99%: 52億704万
2014年9月16日 -12.37%: 45億6297万
2015年3月16日 -15.67%: 38億4777万
2015年9月15日 -11.9%: 33億8976万
2016年3月15日 -15.49%: 28億6461万
2016年9月15日 -8.45%: 26億2259万
2017年3月15日 -12.35%: 22億9864万
2017年9月15日 -4.48%: 21億9568万
2018年3月15日 -13.39%: 19億160万
2018年9月18日 -18.89%: 15億4234万
2019年3月15日 -7.6%: 14億2515万
2019年9月17日 -11.38%: 12億6290万
2020年3月16日 -17.28%: 10億4466万
2020年9月15日 -1.61%: 10億2779万
2021年3月15日 -6.48%: 9億6116万

個別

2013年9月17日: 8億8015万
2014年3月17日 -15.78%: 7億4130万
2014年9月16日 -6.27%: 6億9480万
2015年3月16日 +17.03%: 8億1311万
2015年9月15日 -23.81%: 6億1947万
2016年3月15日 -14.94%: 5億2694万
2016年9月15日 -9.24%: 4億7826万
2017年3月15日 -13.55%: 4億1348万
2017年9月15日 +1.73%: 4億2062万
2018年3月15日 -19.59%: 3億3821万
2018年9月18日 -33.43%: 2億2515万
2019年3月15日 +7.69%: 2億4247万
2019年9月17日 +2.31%: 2億4807万
2020年3月16日 -13.64%: 2億1424万
2020年9月15日 -1.01%: 2億1208万
2021年3月15日 -21.14%: 1億6725万

個別

2013年9月17日: 1億1442万
2014年3月17日 -13.28%: 9923万
2014年9月16日 -35.57%: 6393万
2015年3月16日 -21.2%: 5038万
2015年9月15日 -6.16%: 4728万
2016年3月15日 -5.22%: 4481万
2016年9月15日 -8.89%: 4083万
2017年3月15日 +35.8%: 5544万
2017年9月15日 -30%: 3881万
2018年3月15日 -5.4%: 3672万
2018年9月18日 -28.15%: 2638万
2019年3月15日 -19.3%: 2129万
2019年9月17日 +51.63%: 3228万
2020年3月16日 -15.53%: 2727万
2020年9月15日 -48.5%: 1404万
2021年3月15日 -6.18%: 1317万

個別

2013年9月17日: 7858万
2014年3月17日 -23.76%: 5991万
2014年9月16日 +87.8%: 1億1252万
2015年3月16日 -42.59%: 6459万
2015年9月15日 -49.49%: 3262万
2016年3月15日 -12.74%: 2847万
2016年9月15日 -7.59%: 2631万
2017年3月15日 -0.72%: 2612万
2017年9月15日 -81.62%: 480万
2018年3月15日 +53.61%: 737万
2018年9月18日 -12.89%: 642万
2019年3月15日 -0.81%: 637万
2019年9月17日 -11.86%: 561万
2020年3月16日 -18.55%: 457万
2020年9月15日 +9.15%: 499万
2021年3月15日 -5.73%: 470万

個別

2013年9月17日: 3億936万
2014年3月17日 -7.14%: 2億8726万
2014年9月16日 -34.31%: 1億8869万
2015年3月16日 +2.49%: 1億9339万
2015年9月15日 +11.54%: 2億1571万
2016年3月15日 -8.75%: 1億9683万
2016年9月15日 -17.23%: 1億6292万
2017年3月15日 -14.75%: 1億3888万
2017年9月15日 -33.61%: 9220万
2018年3月15日 -14.94%: 7842万
2018年9月18日 -18.69%: 6376万
2019年3月15日 -13.12%: 5540万
2019年9月17日 +136.51%: 1億3102万
2020年3月16日 -7.34%: 1億2141万
2020年9月15日 -41.92%: 7052万
2021年3月15日 -26.6%: 5176万

個別

2013年9月17日: 17億4244万
2014年3月17日 +94.6%: 33億9080万
2014年9月16日 +333.79%: 147億908万
2015年3月16日 -47.03%: 77億9193万
2015年9月15日 -35.3%: 50億4105万
2016年3月15日 -21.29%: 39億6773万
2016年9月15日 -18.24%: 32億4408万
2017年3月15日 -20.26%: 25億8685万
2017年9月15日 -22.98%: 19億9252万
2018年3月15日 -24.52%: 15億398万
2018年9月18日 -21.97%: 11億7355万
2019年3月15日 -61.08%: 4億5677万
2019年9月17日 +92.59%: 8億7970万
2020年3月16日 -29.66%: 6億1881万
2020年9月15日 +9.45%: 6億7727万
2021年3月15日 +0.25%: 6億7897万

個別

2013年9月17日: 16億2985万
2014年3月17日 -0.34%: 16億2430万
2014年9月16日 +1.9%: 16億5522万
2015年3月16日 -16.81%: 13億7697万
2015年9月15日 -30.81%: 9億5279万
2016年3月15日 -10.16%: 8億5598万
2016年9月15日 -0.84%: 8億4877万
2017年3月15日 +17.23%: 9億9505万
2017年9月15日 -14.22%: 8億5358万
2018年3月15日 -14.65%: 7億2855万
2018年9月18日 -37.96%: 4億5198万
2019年3月15日 +134.85%: 10億6149万
2019年9月17日 -61.9%: 4億445万
2020年3月16日 -23.5%: 3億941万
2020年9月15日 -12.28%: 2億7141万
2021年3月15日 -15.49%: 2億2937万

個別

2013年9月17日: 2228万
2014年3月17日 -19.48%: 1794万
2014年9月16日 -16.53%: 1497万
2015年3月16日 -3.78%: 1441万
2015年9月15日 -2.5%: 1405万
2016年3月15日 -18.55%: 1144万
2016年9月15日 -50.03%: 571万
2017年3月15日 +293.75%: 2251万
2017年9月15日 +2.88%: 2316万
2018年3月15日 +5.61%: 2446万
2018年9月18日 -83.14%: 412万
2019年3月15日 +8.45%: 447万
2019年9月17日 -5.9%: 421万
2020年3月16日 -0.84%: 417万
2020年9月15日 -5.69%: 393万
2021年3月15日 -8.32%: 361万

個別

2013年9月17日: 2億7688万
2014年3月17日 -3.29%: 2億6777万
2014年9月16日 -36.51%: 1億7001万
2015年3月16日 -64.34%: 6063万
2015年9月15日 -12.27%: 5319万
2016年3月15日 -11.37%: 4714万
2016年9月15日 -3.71%: 4539万
2017年3月15日 -29.05%: 3221万
2017年9月15日 +3.03%: 3318万
2018年3月15日 -57.54%: 1408万
2018年9月18日 -9.52%: 1274万
2019年3月15日 +4.58%: 1333万
2019年9月17日 -21.19%: 1050万
2020年3月16日 -41.83%: 611万
2020年9月15日 +3.63%: 633万
2021年3月15日 -15.5%: 535万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		第41期中間会計期間末(2020年9月30日)
5.その他			6,191
流動資産計			8,928,209
Ⅱ固定資産

e border="0" width="616"> 第41期中間会計期間末
(2020年9月30日)区分注記

2021/06/14 9:01

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		第39期(2019年3月31日現在)		第40期(2020年3月31日現在)
5.その他			1,920		570
流動資産計			8,779,717		9,144,413
Ⅱ固定資産

e border="0" width="583"> 第39期
(2019年3月31日現在)第40期

2021/06/14 9:01

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