T&D通貨トレード新興国社債ファンド(毎月分配型)の財務状況
財務状況
2021年6月14日 9:01
(個別) 資産 15.5%減 535万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2012/03 | 923,005,222 | 900,278,206 |
| 2012/09 | 761,770,269 | 697,620,923 |
| 2013/03 | 160,422,924 | 159,285,061 |
| 2013/09 | 276,887,622 | 274,203,117 |
| 2014/03 | 267,778,102 | 265,350,657 |
| 2014/09 | 170,012,162 | 168,463,366 |
| 2015/03 | 60,632,873 | 60,067,451 |
| 2015/09 | 53,194,279 | 52,625,732 |
| 2016/03 | 47,148,618 | 46,641,937 |
| 2016/09 | 45,397,499 | 44,893,440 |
| 2017/03 | 32,211,484 | 32,034,892 |
| 2017/09 | 33,186,929 | 33,016,945 |
| 2018/03 | 14,089,521 | 14,013,282 |
| 2018/09 | 12,747,957 | 12,670,254 |
| 2019/03 | 13,332,360 | 13,258,009 |
| 2019/09 | 10,507,463 | 10,447,619 |
| 2020/03 | 6,112,693 | 6,073,153 |
| 2020/09 | 6,334,372 | 6,295,464 |
| 2021/03 | 5,352,601 | 5,100,553 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2012年3月（個）
- 9億2300万
- 2012年9月（個） -17.47%
- 7億6177万
- 2013年3月（個） -78.94%
- 1億6042万
- 2013年9月（個） +72.6%
- 2億7688万
- 2014年3月（個） -3.29%
- 2億6777万
- 2014年9月（個） -36.51%
- 1億7001万
- 2015年3月（個） -64.34%
- 6063万
- 2015年9月（個） -12.27%
- 5319万
- 2016年3月（個） -11.37%
- 4714万
- 2016年9月（個） -3.71%
- 4539万
- 2017年3月（個） -29.05%
- 3221万
- 2017年9月（個） +3.03%
- 3318万
- 2018年3月（個） -57.54%
- 1408万
- 2018年9月（個） -9.52%
- 1274万
- 2019年3月（個） +4.58%
- 1333万
- 2019年9月（個） -21.19%
- 1050万
- 2020年3月（個） -41.83%
- 611万
- 2020年9月（個） +3.63%
- 633万
- 2021年3月（個） -15.5%
- 535万
純資産
- 2012年3月（個）
- 9億27万
- 2012年9月（個） -22.51%
- 6億9762万
- 2013年3月（個） -77.17%
- 1億5928万
- 2013年9月（個） +72.15%
- 2億7420万
- 2014年3月（個） -3.23%
- 2億6535万
- 2014年9月（個） -36.51%
- 1億6846万
- 2015年3月（個） -64.34%
- 6006万
- 2015年9月（個） -12.39%
- 5262万
- 2016年3月（個） -11.37%
- 4664万
- 2016年9月（個） -3.75%
- 4489万
- 2017年3月（個） -28.64%
- 3203万
- 2017年9月（個） +3.07%
- 3301万
- 2018年3月（個） -57.56%
- 1401万
- 2018年9月（個） -9.58%
- 1267万
- 2019年3月（個） +4.64%
- 1325万
- 2019年9月（個） -21.2%
- 1044万
- 2020年3月（個） -41.87%
- 607万
- 2020年9月（個） +3.66%
- 629万
- 2021年3月（個） -18.98%
- 510万
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