T&D通貨トレード新興国社債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月16日 | 2015年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,754,773 | 77,829,988 |
| 投資信託受益証券 | 3,630,718,647 | 3,205,512,463 |
| 親投資信託受益証券 | 117,297,247 | 106,417,847 |
| 未収利息 | 27 | 21 |
| 流動資産計 | 3,847,770,694 | 3,389,760,319 |
| 資産の部合計 | 3,847,770,694 | 3,389,760,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,777,292 | 14,808,537 |
| 未払解約金 | 12,180,705 | 3,099,451 |
| 未払受託者報酬 | 96,044 | 88,282 |
| 未払委託者報酬 | 4,001,869 | 3,678,439 |
| その他未払費用 | 25,602 | 23,532 |
| 流動負債計 | 32,081,512 | 21,698,241 |
| 負債の部合計 | 32,081,512 | 21,698,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,944,323,091 | 3,702,134,390 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -128,633,909 | -334,072,312 |
| （分配準備積立金） | 260,578,912 | 257,151,179 |
| 元本等合計 | 3,815,689,182 | 3,368,062,078 |
| 純資産の部合計 | 3,815,689,182 | 3,368,062,078 |
| 負債・純資産合計 | 3,847,770,694 | 3,389,760,319 |
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