T&D通貨トレード新興国社債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月16日 | 2015年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,695,393 | 99,754,773 |
| 投資信託受益証券 | 4,308,992,257 | 3,630,718,647 |
| 親投資信託受益証券 | 145,284,268 | 117,297,247 |
| 未収利息 | 59 | 27 |
| 流動資産計 | 4,562,971,977 | 3,847,770,694 |
| 資産の部合計 | 4,562,971,977 | 3,847,770,694 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,332,223 | 15,777,292 |
| 未払解約金 | － | 12,180,705 |
| 未払受託者報酬 | 130,770 | 96,044 |
| 未払委託者報酬 | 5,448,640 | 4,001,869 |
| その他未払費用 | 34,865 | 25,602 |
| 流動負債計 | 22,946,498 | 32,081,512 |
| 負債の部合計 | 22,946,498 | 32,081,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,333,055,924 | 3,944,323,091 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 206,969,555 | -128,633,909 |
| （分配準備積立金） | 277,142,530 | 260,578,912 |
| 元本等合計 | 4,540,025,479 | 3,815,689,182 |
| 純資産の部合計 | 4,540,025,479 | 3,815,689,182 |
| 負債・純資産合計 | 4,562,971,977 | 3,847,770,694 |
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