T&D通貨トレード新興国社債ファンド(毎月分配型)の負債・純資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)(資産の部)   Ⅰ流動資産   1.預金  7,548,1192.前払費用  79,9303.未収委託者報酬  911,2324.未収運用受託報酬  382,7355.その他  6,191流動資産計  8,928,209Ⅱ固定資産   1.有形固定資産  102,201(1)建物※177,626 (2)器具備品※124,388 (3)その他※1186 2.無形固定資産  39,801(1)電話加入権 2,862 (2)ソフトウェア 21,332 (3)ソフトウェア仮勘定 15,606 3.投資その他の資産  346,180(1)投資有価証券 39,842 (2)関係会社株式 3,264 (3)長期差入保証金 103,908 (4)繰延税金資産 186,781 (5)長期前払費用 12,384 固定資産計  488,183資産合計  9,416,392 

		第41期中間会計期間末(2020年9月30日)
純資産合計			7,701,821
負債・純資産合計			9,416,392

e border="0" width="616">  第41期中間会計期間末
(2020年9月30日)区分注記

2021/06/14 9:01

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)(資産の部)     Ⅰ流動資産     1.預金  7,348,860 7,679,3602.前払費用  53,985 56,7323.未収委託者報酬  1,009,736 982,9204.未収運用受託報酬  365,214 424,8295.その他  1,920 570流動資産計  8,779,717 9,144,413Ⅱ固定資産     1.有形固定資産  133,036 113,011(1)建物※190,958 81,816 (2)器具備品※141,793 30,982 (3)その他※1283 212 2.無形固定資産  37,002 29,823(1)電話加入権 2,862 2,862 (2)ソフトウェア 30,413 25,423 (3)ソフトウェア仮勘定 3,725 1,537 3.投資その他の資産  365,068 392,604(1)投資有価証券 38,850 52,990 (2)関係会社株式 5,386 5,386 (3)長期差入保証金 111,847 106,554 (4)繰延税金資産 193,055 215,746 (5)長期前払費用 15,929 11,927 固定資産計  535,107 535,440資産合計  9,314,824 9,679,853 

		第39期(2019年3月31日現在)		第40期(2020年3月31日現在)
純資産合計			7,451,628		7,662,018
負債・純資産合計			9,314,824		9,679,853

e border="0" width="584">  第39期
(2019年3月31日現在)第40期

2021/06/14 9:01